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发布日期：2026-04-07 11:50 点击次数：110
证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-005
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
对于提前赎回“耐普转债”试验公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和完好，莫得纰谬纪录、
误导性述说大要症结遗漏。
十分辅导：
债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大互异，十分提醒“耐普转债”抓券东说念主注重在限期内转股。
限的，不可将所抓“耐普转债”革新为股票，特提请“耐普转债”抓券东说念主关切不
能转股的风险。
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日鸠集的 15 个交往日时间，江西耐
普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已险恶鸠集 30 个交往日
中至少有 15 个交往日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱（17.24 元/
股）的 130%（即 22.41 元/股），还是触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特
定对象刊行可革新公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）中有
条件赎回要求。
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“耐普转债”的议案》，应承公司行
使提前赎回的权益。现将提前赎回“耐普转债”的联系事项公告如下。
一、“耐普转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督照顾委员会《对于应承江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象刊行可革新公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司
于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可革新公司债券，每张面值
（二）上市情况
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）应承，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交往，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。
（三）转股期限
凭证《深圳证券交往所创业板股票上市法律阐明》等联系法例和《召募阐明书》
的联系商定，本次可革新公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
时间付息款项不另计息）。
（四）转股价钱的和洽
凭证《深圳证券交往所创业板股票上市法律阐明》等联系法例和《召募阐明书》
的联系商定，“耐普转债”的运转转股价钱为 37.00 元/股。
转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应和洽，转股价钱由 37.00 元/股和洽
为 24.40 元 / 股 。 具 体 内容 详见 公司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）深远的《对于和洽“耐普转债”转股价钱的公告》。
股份数后为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应和洽，转股价钱由 24.40 元
/股和洽为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）深远的《对于和洽“耐普转债”转股价钱的公告》。
抓有股份数后为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以成本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念
相应和洽，转股价钱由 17.34 元/股和洽为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）深远的《对于和洽“耐普
转债”转股价钱的公告》。
二、“耐普转债”赎回情况详细
（一）触发赎回情形
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日鸠集的 15 个交往日时间，公司的
股票价钱已险恶在鸠集 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于“耐普
转债”当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。还是触发公司
《召募阐明书》中商定的有条件赎回“耐普转债”要求。
（二）赎回要求
凭证公司《召募阐明书》商定，转股期内当下述两种情形的苟且一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可
革新公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在鸠集三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可革新公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可革新公司债券抓有东说念主抓有的可革新公司债券票面总金额；
i：指可革新公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱和洽的情形，则在和洽前的交往日
按和洽前的转股价钱和收盘价筹谋，和洽后的交往日按和洽后的转股价钱和收盘
价筹谋。
三、“耐普转债”赎回试验安排
（一）赎回价钱
凭证《召募阐明书》中对于有条件赎回要求的商定，“耐普转债”的赎回价
格为 100.621 元/张（含税），筹谋经由如下：
当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365
B：指抓有东说念主抓有的可革新公司债券票面总金额，即 100 元/张；
i：指可革新公司债券畴前票面利率，即 1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的本体日期天数 126 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限职守公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
规模 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的整体“耐普转债”抓有东说念主。
（三）赎回要领实时间安排
简称“Z 普转债”。
月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完
成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。
四、公司本体按捺东说念主、控股鼓吹、抓股百分之五以上的鼓吹、董
事、监事、高档照顾东说念主员在赎回条件险恶前的六个月内交往“耐普转债”
的情况
经公司自查，公司本体按捺东说念主、控股鼓吹、抓股 5%以上鼓吹、董事、监事、
高档照顾东说念主员在本次“耐普转债”赎回条件险恶前六个月内不存在交往“耐普转
债”情况。
五、其他需阐明的事项
进行转股陈说，具体转股操作提议可转债抓有东说念主在陈说前商榷开户证券公司。
小单元为 1 股；团结交往日内屡次陈说转股的，将合并筹谋转股数目。可转债抓
有东说念主肯求革新成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及革新为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系法例，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。
陈说后次一交往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
普矿机股份有限公司可革新公司债券提前赎回事宜的法律见解书》；
机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查见解》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
